متن آیتم 1
تهیه وتنظیم برنامه کاری سالیانه نظارت برگردش عملیات مالی واحدهای تابعه
نظارت مستمر وسازمان یافته برعملکرد مالی واحدهای تابعه
اقدامات لازم درخصوص بهیه سازی نظام مالی ،، دستورالعمل ها، بخش نامه ها وایین نامه های مالی ومعاملاتی
پاسخگویی به سوالات وایرادات مالی مطرح شده توسط روسای حسابداری واحدهای تابعه وانعکاس آن به مقام مافوق
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مدیریت که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
انجام نظارت مالی برعملکردمالی واحدهای تابعه از طریق رسیدگی به اسناد حسابداری آن ها
ارزیابی صلاحیت حرفه ای روسای حسابداری واحدهای تابعه
همکاری جهت تهیه وتنظیم دستورالعمل ها وآیین نامه ها برای ثبت فعالیت های جدید که به دانشگاه واگذارمی شود. کنترل نهایی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم طبق دستورالعمل رسیدگی
تهیه « برگ رفع نقایص»درمواردی که درمدارک مورد رسیدگی نقایصی موجودباشد.
کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی
تماس مستمربارییس اداره حسابداری کالا، اموال وخدمات جهت اطمینان ازصحت مدارک مربوط به رسید کالا وخروج کالا ازانبار
اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورت خلاصه های مورد نیازجهت انجام عملیات رسیدگی
پیگیری ودریافت اسنادومدارک مورد رسیدگی از سایرواحدهای دانشگاه
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیصلاح
همکاری باسایرواحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری.
نظارت برتامین اعتبارکلیه درخواستهای هزینه ای وسرمایه ای که تعهد پرداخت ایجادمی نماید ویا منجربه پرداخت می شود
تایید اسنادپرداخت با توجه به نظاممالی جدید دانشگاه
بررسی صورت مغایرت بانکیبصورت ماهیانه مربوط به بانکهای پرداختی
کنترل ترازواحد بصورت ماهیانه ودرصورت مشاهده موارد نقص تعهدات در هر زمینه ف مورد به اداره مربوط اطلاع داده شود( درآمد ، انبار واموال ، دفترداری ومسئول مالی واحد)
ممهورنمودن اسناد ..........یا پاسخ ویا .................
کنترل تنخواه دریافتی واحد
بررسی کلیه مدارک واسنادمالی جهت تشخیص حساب ها در سیستم مکانیزه
صدور پیش نویس اسنادحسابداری با توجه به نظاممالی جدید دانشگاه ( حسابداری تعهدی )درنرم افزار
همکاری باسایر واحدهای امور مالی در زمینه صدوراسنادجسابداری
بررسی واظهار نظر درخصوص صورتهای مالی واحدهای تابعه
بررسی واظهارنظر درخصوص گزارشات گروه های نظارتی وانعکاس نتایج آن به مقام مافوق.
پاسخگویی به سوالات وایرادات مالی مطرح شده توسط روسای حسابداری واحدهای تابعه وانعکاس آن به مقام مافوق
بررسی وتامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای وسرمایه ای که تعهد پرداخت ایجادمی نمایدویا منجربه پرداخت می شود.
کنترل کد شناسه اعتبار اسنادپرداخت یا ایجادتعهد با توجه به نظاممالی جدید دانشگاه ( حسابداری تعهدی )
ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر« تامین اعتبارشد»
اقدام لازم جهت صدور اسنادحسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه
نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستادو واحدهای تابعه.
همکاری باسایرواحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری.
پاسخگویی به مسئولین ذیربط درخصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی( دیوان محاسبات- دارایی)
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب رییس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیرنباشد.
بررسی، محاسبه واعلام وجوه مصرف نشده واحدهای تابعه وپیگیری وصول وجوه مذکور
همکاری جهت تطبیق، تجمیع وبستن حساب های واحدهای تابعه درپایان دوره مالی
همکاری جهت تهیه وتنظیم دستورالعمل ها وآیین نامه ها برای ثبت فعالیت های جدید که به دانشگاه واگذارمی شود.
تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی وپیگیری موارد مغایرت
اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت خلاصه مانده حساب های اشخاص وشرکت های طرف حساب با دانشگاه
پیگیری وکمک در رفع ایرادات ونقاط ضعف اعلام شده درگزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد مالی دانشگاه بویژه درخصوص مسائل مالی واحدهای تابعه
همکاری لازم با روسای حسابداری واحدهای تابعه به منظور تهیه صورتهای مالی طبق دستورالعمل مربوطه وهمچنین تنظیم گزارش مقایسه عملکردبا بودجه مصوب در واحدهای مذکور.
تجزیه وتحلیل اقلام صورت های مالی واحدهای تابعه وارائه گزارشات انها جهت مدیریت وسایراستفاده کنندگان از اطلاعات مالی.
بررسی حساب های راکد،سنواتی ومعوق واحدهای تابعه وارائه پیشنهادات اصلاحی
بررسی پرونده تحویل وتحول رؤسای جسابداری واحدهای تابعه
تهیه اطلاعات مقطعی موردنیاز معاون مدیریت امورمالی درخصوص وضعیت اسنادحسابداری
ثبت دفاتر رسمی (*)
نظارت برانجام امور مربوط به بایگانی اسنادحسابداری صادره
اتخاذترتیبات مناسب به منظور تدارک وتهیه به موقع دفاتر رسمی
نظارت برنگهداری دفاتررسمی تکمیل شده (دفاتر روزنامه وکل ) ونانویس
اخذ دفاتر روزنامه ،کل،معین وجزء معین وتفصیلی سالیانه ( پس از بستن حساب ها) از سیستم مکانیزه ونظارت برنگهداری مطلوب آنها.
نظارت موثربربایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی درپرونده های مربوطه به ترتیب تاریخ
نظارت برجمع آوری ، نگهداری وبه روز نمودن کلیه منابع، گزارش ها،آیین نامه ها ودستورالعمل های مالی
نظارت برتحویل وتحول اسناد، مدارک،پرونده ها وسایرمنابع موجود درآرشیو مالی
نظارت برصدوربرگ تحویل سند درخصوص ارائه اسناد حسابداری واخذ امضاء از تحویل گیرنده سند حسابداری
نظارت برانتقال اسنادومدارک وپرونده های غیرضروری به بایگانی راکد
نظارت برپیگیری درخصوص استرداد اسنادومدارک وسایرمدارک تحویلی ازتحویل گیرندگان
نظارت برامور ممهورنمودن کلیه مدارک وضمایم اسنادحسابداری به مهر«ضمیمه سند حسابداری »
انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیرنباشد.
نظارت برنگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستادو واحدهای تابعه.
نظارت برنگهداری مطلوب دسته چک های استفاده نشده، ته سوش چک های باطل شده تازمان حسابرسی وتصویب صورت های مالی وحفظ وحراست ازآن ها.
پاسخ گویی به مسئولین ذیربط درخصوص وضعیت نقدینگی
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیصلاح
تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم درحساب ها
تهیه تراز ماهیانه دانشگاه جهت ارائه به مراجع ( ذیصلاح)
صدور درخواست وجه وپیگیری وصول
نظارت برتهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ومساعده کارکنان وارائه ان به اداره حسابداری وجوه وتامین اعتبار
همکاری باواحدکارگزینی جهت تسهیل درتنظیم گواهی انجام کارماهانه پرسنل دانشگاه
اخذ لیست ماهانه حقوق ددستمزد از سیستم حقوق ودستمزد وارائه ان به اداره حسابداری وجوه وتامین اعتبار
نظارت برتسلیم دیسکت ولیست حقوق ولیست تغییرات حقوق ماهانه به خزانه ، سازمان تامین اجتماعی وحوزه مالیاتی
ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی موردنیاز مسئولین مافوق
همکاری با کارشناس مسئول دفترداری درموردمشخص نمودن میزان بدذهی پرسنل به دانشگاه ( وام- مساعده...)
نظارت بربه روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هریک از کارکنان.
نظارت برتنظیم لیست ومحاسبه حق ماموریت پرسنل اعزامی به شهرستانها.
نظارت برتهیه لیست محاسبه تسویه حساب پرسنل.
نظارت برتهیه لیست های ذخیره مرخصی استفاده نشده ، بازخرید سنوات خدمت وسایر مطالبات کارکنان درپایان سال.
نظارت برصدور اسناد حسابداری حقوق ودستمزد وسایرهزینه های مربوط به کارکنان از جمله سنوات خدمت و...
نظارت برصدور اسنادحسابداری ذخایر ومطالبات کارکنان درپایان سال مالی
نظارت بربایگانی یک نسخه ازلیست های مکانیزه حقوق.
نظارت وکنترل چک اسناد حقوق دارایی وبازنشسته استان
گردآوری منابع لازم به منظور انجام اظهارنظر درخصوص پیش بینی درامد قابل وصول دانشگاه
اقدام لازم جهت صدوراسناد حسابداری درآمدها واسنادومدارکی که منتج به شناسایی درآمد می گردد.
نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به منابع ودرآمدها
همکاری باسایرواحدهای امورمالی در زمینه شناسایی به موقع درآمد وتسریع دروصول ان
اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمدها وگزارش مستمر نتیحه اقدامات به مقاممافوق
پاسخ گویی به مسئولین ذی ربط درخصوص وضعیت مطالبات ووجوه دریافتی
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مدیریت که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیصلاح
کنترل ثبت درآمد درواحدهای تابعه وتایید نمودن آن
کنترل HIS بیمارستانی
کنترل حساب ودیعه بیمارستانی
کنترل حسابهای غیرقابل برداشت ورابط درآمدی
نظارت برکنترل محاسبات قیمت گذاری رسید وحواله انبارها وحصول اطمینان از صحت جمع بندی حواله های انبار.
نظارت برصدوراسنادحسابداری مربوط به خریدکالا، اموال وخدمات.
نظارت بربررسی ونهایی نمودن صورت گردش موجودی انبارها وهمچنین مصارف انبارها.
نظارت برمحاسبات مربوط به هرگونه اقلام خریداری شده که قابل تحویل به انبارنمی باشد.
اتخاذترتیبات لازم جهت تهیه گزارش سفارش خریدها ورسیدانبارها درخصوص موجودی انبارها وکنترل گزارش های مزبور.
همکاری لازم در شمارش فیزیکی موجودی انبارها.
اتخاد ترتیبات لازم بمنظور صورت برداری ، ثبت ونگهداری کارت های اموال وپلاک کوبی دارایی های ثابت براساس « دستورالعمل مربوطه »
ارائه طرق وانجام محاسبات مربوط به دارایی های ثابت فروخته شده ، اسقاط ویا بلااستفاده.
بررسی دارایی های ثابت جهت درنظرگرفتن « ذخیره کاهش ارزش دارایی ها» برای دارایی های صدمه دیده وغیرقابل استفاده درپایان سال.
نظارت جهت شناسایی ومحاسبه ذخیره لازم برای هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده درپایان سال مالی.
نظارت لازم بر محاسبات استهلاک دارایی های ثابت وپیگیری انتقال به موقع دارایی های در جریان تکمیل به حساب های مربوطه
برنامه ریزی درجهت تشکیل دوره های اموزشی به منظورآموزش امناء اموال وسایر کارشناسان اموال در سطح دانشگاه
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مدیریت که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
نظارت برتهیه لیست تعدیل مالیاتی درپایان سال مالی.
نظارت بر به روز نمودن پرونده هریک از بازنشستگان
نظارت بربایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق بازنشستگان
نظارت برتهیه گزارش سالیانه درخصوص ریز مبالغ پرداختی به بازنشستگان جهت ارائه به واحدبودجه
معرفی افرادبازنشسته جدید به بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب.
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب رئیس اداره حسابداری پرسنلی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
تعامل وهمکاری با سازمان های نظارتی درون وبرون سازمانی وپیگیری ورفع اشکالات گزارش های مربوطه
تماس مستمربا رییس حسابداری کالا، اموال وخدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا وخروج کالا از انبار.
مشخص نمودن اموال ودارایی های دانشگاه مورد استفاده سایر موسسات واشخاص وتهیه گزارش دراین خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی
نظارت برانبارگردانی انبارهای واحدهای تابعه وبررسی واظهارنظر درمورد گزارش های انبارگردانی
پیگیری دریافت اسناد ومدارکمورد رسیدگی ازسایرواحدهای دانشگاه
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیصلاح
گردآوری وبهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبراز قبیل قراردادها، آیین نامه ، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه وبخشنامه ها ومصوبات سازمان ها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی .
کنترل نهایی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت امال کنترل های لازم طبق دستورالعمل مربوطه
تهیه « برگ رفع نقایص» درمواردی که درمدارک مورد رسیدگی نقایصی موجودباشد.
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مدیریت که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیصلاح
گردآوری وبهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبراز قبیل قراردادها، آیین نامه ، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه وبخشنامه ها ومصوبات سازمان ها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی .
اتخاذ ترتیبات لازم به منظوررفع مغایرت موجودفیمابین حساب های دانشگاه با اشخاص وشرکت ها
پاسخگویی به اشخاص، موسسات وشرکت ها درخصوص وضعیت حساب های آن با دانشگاه
